德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

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重要提示

1.德邦纯债一年期定期公开发行债券证券投资基金(以下简称“基金”)的发行已获中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2016]799号文批准。中国证监会对基金进行登记并不意味着中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、建议或担保。

2.该基金是一个合约型、定期开放式和债券型证券投资基金。

(一)基金的结算期

基金的平仓期为基金合同生效之日起一年(含基金合同生效之日)或每个开仓期结束后的次日起一年(含当日)。闭市期内，基金采取封闭式运作模式，不办理申购和赎回业务，也不公开交易。基金的首个平仓期从基金合同生效日(含基金合同生效日)起至基金合同生效日前一天止。第一个开放期从第一个关闭期结束后的第一个工作日(包括该日)开始，第二个关闭期从第一个开放期结束后的第二天(包括该日)开始，直到关闭期第一年的前一天，依此类推。

(二)基金的开仓期

从第一个关闭期结束后的第一个工作日开始输入第一个打开期。原则上每个开放期为5至20个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前根据《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公布。开仓期内如遇不可抗力或其他情况，基金无法继续开办申购、赎回业务，开仓期时间计算暂停。从不可抗力或其他情况消除后的第二天起，开放期将继续计算，直到达到预先宣布的时间长度。

3.基金管理人为德邦基金管理有限公司(以下简称“公司”或“基金管理人”)，基金托管人为中国民生银行股份有限公司，基金份额登记机构为德邦基金管理有限公司..

4.基金由个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、依法可以投资证券投资基金的人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者募集。

5.筹资期限为2016年5月4日至2016年5月18日。投资者可以通过基金管理人的直销机构和基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购基金。

6.在基金募集期间，投资者可以多次认购基金份额。若首次通过基金管理人的网上交易平台或其他销售机构认购基金份额，每个基金账户的单笔最低认购金额为人民币100元；基金份额首次通过基金管理人直销中心认购的，每个基金账户的单笔最低认购金额为100元；基金份额追加认购的最低单笔金额为100元。除非销售机构另有规定，否则以此规定为准。如果各销售机构对基金的最低认购金额和交易级别差异有其他规定，则以各销售机构的业务规定为准。

7.该基金对发行规模没有上限。

8.基金合同生效后，募集期内有效认购基金产生的利息将转换为基金份额，归基金份额持有人所有。转让股份的具体利息金额和具体利息金额以登记机关实际取得的记录为准。

9.销售组织接受订阅申请并不意味着申请成功，而仅仅意味着销售组织确实收到了订阅申请。申购成功须经基金份额登记机构确认登记。一旦订阅申请被销售组织接受，它是不可撤销的。基金合同生效后，投资者应及时到基金各销售网点或客户服务中心核对认购申请的确认。

10.投资者首次认购本基金时，如德邦基金管理有限公司基金账户尚未开立，应按照销售机构的规定申请开立德邦基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户。开户和认购申请可以同时处理，一次完成，但认购申请的确认必须以开户确认成功为基础。投资者只能开立和使用一个基金账户，已经在德邦基金管理有限公司开立基金账户的投资者可以免于申请开立账户。

投资者不得非法使用他人账户或资金认购，也不得非法资助或帮助他人非法认购。

11.本公告仅说明基金募集的相关事宜和规定。如果投资者想了解该基金的详细情况，请详细阅读2016年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的德邦纯债一年期定期开放式债券证券投资基金招募说明书。基金合同、招股说明书和本基金公告将在公司网站(www.dbfond.com.cn)上公布。投资者也可以通过我公司网站下载基金直销申请表，了解基金销售相关事宜。

12.对于没有销售网点的地区的投资者，请拨打我们的客服电话400-821-7788(免费长途电话费)或021-36034888以及销售机构销售网点的咨询电话查询购买情况。

13.在募集资金期间，除本公告所列的销售机构外，如果还有其他销售机构，本公司将另行公告。每个销售组织可以增加一些基金销售网点。有关销售网点名单、开户及认购事宜的详情，请参考各销售机构的相关公告或拨打各销售机构的客服电话咨询。具体规定以各销售机构的指示为准。

14.基金管理人可以根据不同情况对基金份额的发行安排进行适当调整。

15.风险警告

(1)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券带来的个人风险。基金不同于能够提供固定收入预期的金融工具，如银行储蓄和债券。投资者购买基金时，不仅可以分享基金投资产生的收益，还可以承担基金投资造成的损失。

(2)基金在投资运营过程中可能面临各种风险，不仅包括市场风险，还包括基金自身的市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、合规风险、基金特有风险以及技术和运营等其他风险。巨额赎回风险是开放式基金独有的风险，即当单只开放式基金的净赎回申请超过前一个工作日基金份额总额的20%时，投资者可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

(3)基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型。投资不同类型基金的投资者会有不同的收益预期，承担不同的风险。一般来说，基金的收入预期越高，投资者承担的风险就越大。该基金为债券基金，属于证券投资基金中风险较低的品种。其预期风险和预期回报高于货币市场基金，但低于混合基金和股票基金。

(4)投资者应仔细阅读基金的基金合同、招股说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验和资产状况判断基金是否符合投资者的风险承受能力。

(5)投资者应充分了解基金定期固定投资与零存整取等储蓄方式的区别。定期投资是引导投资者进行长期投资和平均投资成本的一种简单易行的方法。然而，常规的固定资产投资并不能避免基金投资的内在风险，也不能保证投资者的利润，也不是替代储蓄的一种等价的财务管理方法。

(六)基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收入。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩的保证。基金经理提醒投资者基金投资的买方自我责任原则。投资决策后，因基金经营状况和基金净值变化引起的投资风险由投资者自行承担。基金在发行期内以1.00元的票面价值发行，不改变基金的风险收益特征。投资者以1.00元的票面价值购买基金份额后，可能面临基金份额净值低于1.00元的风险，从而遭受损失。

(七)投资者应通过基金管理人或其他具有基金销售业务资格的机构购买和赎回基金。基金销售机构名单请参见基金招募说明书、本次发行公告及其他相关公告。

一、本次出售基金份额

(一)基金的名称和代码

基金名称:德邦纯债定期开设债券型证券投资基金，为期一年

基金代码:甲类:002704(简称:德邦纯债一年固定债甲)；丙类:002705(简称:德邦纯债一年期固定债丙)

(2)资金类型

债券证券投资基金

(三)基金的运作模式

合同、常规和公开

(一)基金的结算期

基金的平仓期为基金合同生效之日起一年(含基金合同生效之日)或每个开仓期结束后的次日起一年(含当日)。闭市期内，基金采取封闭式运作模式，不办理申购和赎回业务，也不公开交易。基金的首个平仓期从基金合同生效日(含基金合同生效日)起至基金合同生效日前一天止。第一个开放期从第一个关闭期结束后的第一个工作日(包括该日)开始，第二个关闭期从第一个开放期结束后的第二天(包括该日)开始，直到关闭期第一年的前一天，依此类推。

(二)基金的开仓期

从第一个关闭期结束后的第一个工作日开始输入第一个打开期。原则上每个开放期为5至20个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前根据《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公布。开仓期内如遇不可抗力或其他情况，基金无法继续开办申购、赎回业务，开仓期时间计算暂停。从不可抗力或其他情况消除后的第二天起，开放期将继续计算，直到达到预先宣布的时间长度。

(4)基金的投资目标

在严格控制投资风险的前提下，追求超过当前业绩基准的投资收益，争取基金资产长期、稳定、持续升值。

(五)出售基金份额的票面金额

每股基金份额的面值为人民币1.00元

(6)基金期限

无限期

(七)基金份额类别

根据认购费/认购费和销售服务费的不同收取方式，基金份额分为不同类别。如果投资者认购/购买时收取前期认购/认购费，赎回时按照持有期收取赎回费，则称为a股基金份额；如果不收取前期认购/认购费，而是从该类基金的资产中计提销售服务费，并根据赎回时的持有期收取赎回费，则称为丙类基金份额。

(8)投资范围

基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括国债、中央银行票据、金融债券、公司债券、公司债券、地方政府债券、可转换债券(包括可分离交易的可转换债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具

本基金不参与认购或发行新股，也不直接购买股票和认股权证等股权资产。可转换公司债券转换形成的股票、为持有股票而发行的权证、投资可单独交易的可转换债券等金融工具而产生的权证，应当自交易之日起10个工作日内卖出。

如果法律、法规或监管机构允许基金未来投资于其他品种，基金管理人可在履行适当程序后将其纳入投资范围。

(九)招聘对象

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、依法可以投资证券投资基金的人民币合格境外机构投资者，以及法律法规或者中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(十)筹资总额的最低份额和筹资目标

该基金的最低份额为2亿股，发行规模没有上限。

(十一)销售组织

1.直销机构

(1)德邦基金管理有限公司上海直销中心

地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35楼

办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35楼

法定代表人:姚文平

联系人:王伟

公司总机:021-26010999

直拨电话:021-26010928

直接传真:021-26010960

客户服务热线:400-821-7788在发售期间，投资者可通过我们的客户服务电话400-821-7788(免费长途电话)或021-36034888查询有关招募、开放式基金投资咨询及投诉建议的相关事宜。

(2)德邦基金管理有限公司网上交易平台

网站:www.dbfond.com.cn

2.其他销售组织

(1)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内街2号

法定代表人:齐宏

客服电话:95568

联系人:王记伟

电话:010-57092619

传真:010-57092611

网站:www.cmbc.com.cn

(2)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:季晓辉

客服电话:95528

联系人:于家云

电话:021-61616206

传真:021-63604196

公司网站:www.spdb.com.cn

(3)第一创业证券有限公司

注册地址:深圳市福田区华福一路115号投资银行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区华福一路115号投资银行大厦18楼

法定代表人:刘学敏

客服电话:95358

联系人:吴军

电话:0755-23838751

传真:0755-23838751

网站:www .firstcapital.com.cn

(4)郭进证券有限公司

注册地址:中国成都市青羊区东城区根上街95号

办公地址:中国成都市青羊区东城区根上街95号

法定代表人:冉云

客服电话:95310

联系人:刘静怡

电话:028-86690070

传真:028-86690126

网站:www.gjzq.com.cn

信达证券有限公司

注册地址:北京市西城区下石口街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区下石口街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

客户服务电话:400-800-8899

联系人:尹

电话:010-63081493

传真:010-63080978

网站:www.cindasc.com

(6)神湾宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼

法定代表人:李梅

客户服务电话:95523

联系人:黄英

电话:021-33389888

传真:021-33388224

公司网站:www.swhysc.com

(7)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市雁翎西路23号投资广场18楼

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

法定代表人:朱克民

客户服务电话:95531

电话:021-20333910

传真:021-50498825

手机:15800974690

网站:www.longone.com.cn

国泰君安证券有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区殷诚中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德宏

客户服务热线:95521

联系人:朱

电话:021-38676666

传真:021-38670666

网站:www.gtja.com

海通证券有限公司

注册地址:上海市广东路698号

办公地址:上海市广东路698号

法定代表人:王开国

客户服务电话:95553

联系人:王晓磊

电话:021-23219000

网站:www.htsec.com

平安证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨玉祥

客户服务电话:95511-8

联系人:周

电话:021-38637436

传真:021-58991896

公司网站:http://stock.pingan.com

(11)中泰(齐鲁)证券有限公司

注册地址:济南市齐静路86号

办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18楼

法定代表人:李玮

客服电话:95538

联系人:徐曼华

电话:021-20315290

传真:021-20315137

网站:www.qlzq.com.cn

(12)国联证券有限公司

注册地址:无锡市太湖新城金融街8号国联金融大厦

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:雷建辉

客服电话:95570

联系人:沈刚

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

公司网站:www.glsc.com.cn

(13)中州期货有限公司

注册地址:山东省烟台市莱山迎春街133-1号科技创业大厦

办公地址:山东省烟台市南达街117号文化宫大厦16楼

法定代表人:张

客户服务电话:400-653-5377

电话:0535-6692337

传真:0535-6692275

网站:www.zzfco.com

(14)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

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