万家颐达保本混合型证券投资基金基金份额发售公告

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重要提示

1.万家亿达宝本混合证券投资基金(以下简称“基金”)的募集已经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2016]793号登记备案

2.该基金是一个契约式开放式混合证券投资基金。

3.基金管理人为万佳基金管理有限公司(以下简称“公司”)，注册机构为中国证券登记结算有限责任公司，托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。

4.从2016年5月5日至2016年5月20日，基金将通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销机构)公开发售。

5.筹资规模上限:

该基金的最大首次发行规模为20亿元人民币(不包括发行期间的利息)。

该基金不会在正常认购日期内停止出售。如果发现累计有效申购金额(不含利息)接近、达到或超过发行规模上限，基金管理人将于下一个工作日在指定媒体上宣布提前终止发行，自公告之日起不再接受申购。基金管理人也可以根据认购情况和市场情况决定提前终止发行。如出现上述情况，基金将于次日宣布提前终止发售，并自公告之日起不再接受认购申请。

如果招募期间有效认购申请(不含利息)金额不超过招募规模上限，基金经理将确认所有有效认购申请；如果发行期内有效认购申请(不含利息)金额在全部确认后超过发行规模上限，基金管理人将在发行期内最后一个认购日之前确认所有有效认购申请，并采用“末日比例确认”原则对最后一个认购日的有效认购申请进行部分确认。未确认的认购资金将在验资完成后三个工作日内划入投资者的结算账户。

末日订阅申请确认率的计算方法如下:

末日认购申请确认比例=(募集规模上限-末日前有效认购申请金额)/末日有效认购申请金额(公式中金额不含利息)

投资者在最后一天提交的有效认购申请将根据上述公式计算的确认比例进行部分确认。

在部分确认的情况下，投资者的申购费率按照申购申请确认的金额对应的费率计算，申购申请确认的金额不受最低申购数量的限制。

最终认购申请的确认结果以登记机关计算确认的结果为准。

6.本基金由依法可以投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或者中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者募集。

7.订阅限制:

(1)招募期内单个投资者的累计认购规模没有限制。

(2)在募集期内，基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例和数量没有上限。

(3)投资者认购时，通过公司网上直销系统和代理机构认购时，原则上单次认购最低为10元，单次追加认购最低为10元；通过我公司直销中心认购时，单笔最低认购金额为人民币100元，单笔最低追加认购金额为人民币100元。如果各销售机构对基金的最低认购金额和交易级别差异有其他规定，则以各销售机构的业务规定为准。

投资者在发行期内多次认购的，按照单次认购金额对应的费率等级单独收取。

8.投资者可在认购期内多次认购本基金，认购申请一经受理不得撤销。

9.投资者购买本基金必须在我公司开立基金账户，不得非法使用他人账户或资金认购，不得违规集资或违规帮助他人认购。

10.投资者应确保认购资金来源合法，投资者应有权在没有任何法律、合同或其他障碍的情况下控制自己。

11.销售机构接受投资者的认购申请并不意味着申请成功确认，而仅仅意味着销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效，以基金登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以在各销售机构查询最终交易确认和认购份额。

12.本公告仅说明与发行万佳亿达担保混合证券投资基金相关的问题和规定。如果投资者想了解该基金的详细情况，请阅读中国证监会指定的信息披露媒体上发布的万佳亿达担保混合证券投资基金招募说明书。

13.基金招募说明书和本公告将同时在公司网站上发布。投资者也可以通过我们的网站下载基金申请表，了解基金的筹集情况。

14.有关销售网点、开户和订阅的详细信息，请咨询各销售机构。

15.对于没有开设销售网点的投资者，请拨打我们的客户服务热线(400-888-0800，或95538-6)、万佳基金公司网站(www.wjasset)或通过其他渠道查询购买情况。

16.基金管理人可根据不同情况对筹资安排进行适当调整。

17.风险警告

当基金投资于证券市场时，基金的净值会因证券市场的波动等因素而波动，投资风险较大。投资者在投资基金前，应仔细阅读招股说明书和基金合同等信息披露文件，充分了解基金产品的风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，独立判断基金的投资价值，对认购(或认购)基金的意愿、时机和数量等投资行为做出独立决策。投资基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境造成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险。大量赎回或暴跌造成的流动性风险；基金投资产生的操作风险；结算违约和投资债券引发的信用风险；担保风险。基金投资回报可能低于业绩基准的风险；基金投资范围包括股指期货和期权、证券公司短期公司债券、中小企业私人债务等金融衍生品。，这可能会给基金带来额外的风险。基金的具体运作特点见基金合同和招募说明书。基金的一般风险和独特风险见招股说明书“风险披露”部分。

基金经理提醒投资者基金投资的“买方自己的责任”原则。投资者做出投资决策后，因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险由投资者自行承担。此外，基金以1元的初始面值募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位股份净值低于1元初始面值的风险。

该基金是保本混合型基金，属于证券市场中风险较低的品种。其长期平均预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于股票基金和非保本混合基金。该基金的保本期限最长为三年，且不持有到期基金份额。投资者在赎回或转出时无法获得保本担保，将承担市场波动风险。此外，如果资本保全条款不像基金合同中约定的那样适用，投资者在认购和持有到期的基金份额时也有可能无法收回本金。保本期限届满后，基金可以根据《基金合同》的约定终止或转入下一个保本期限或转入其他类型的基金。具体到期操作以届时公告为准。

投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验和资产状况判断基金是否适合投资者的风险承受能力。

基金管理人承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收入。请投资者正确理解和对待基金未来可能的收益和风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩的保证。基金经理提醒投资者基金投资的“买方自己的责任”原则。投资决策后，因基金经营状况和基金净值变化引起的投资风险由投资者自行承担。

一、本次发行的基本情况

1.基金名称

万家亿达宝本混合证券投资基金(场外认购代码:519197，现场认购代码:521197)

2.基金运作的方式和类型

合约开放式保本混合证券投资基金

3.基金期限

无限期

4.基金份额的面值

每股基金份额的初始面值为人民币1.00元。

5.基金投资目标

本基金严格控制风险，在控制本金损失风险的前提下，努力实现基金资产的稳定增值。

6.招聘目标

法律法规允许投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

7.招聘时间表和基金合同生效

(一)基金募集期限自基金份额发售之日起不得超过三个月。

(2)基金于2016年5月5日至2016年5月20日公开发售。在认购期间，基金将出售给个人投资者和机构投资者。基金管理人可以根据认购情况适当调整募集时间，但最长不得超过法定募集期限。同时，基金管理人也可以根据认购和市场情况提前终止发行。如果发生这种情况，基金经理将再次发布公告。此外，在紧急情况下，上述筹资期限的安排可以适当调整。

(三)自基金份额发售之日起三个月内，基金募集股份总额不少于2亿股，募集总额不少于2亿元，认购人数不少于200人的，基金合同符合生效条件。

(四)募集期间募集的资金应当存入专门账户，在募集活动结束前，任何人不得动用。募集期内有效认购基金产生的利息将转换为投资者认购的基金份额，归投资者所有。

(五)自基金份额发售之日起三个月内，基金合同不符合法定生效条件的，基金合同不生效，基金管理人承担全部募集费用，并在募集期结束后30日内将募集资金加银行同期活期存款利息返还给基金认购人。

二、认购方式及相关规定

1.订阅方法

该基金按金额认购。

2.订阅费率

(1)基金对通过基金管理人直销中心认购的特定投资群体和其他投资者实行不同的认购率。

具体投资群体是指国家社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划所筹集的资金及其投资运营收入(包括企业年金单项计划和集体计划)形成的企业补充养老保险基金，以及可以投资于该基金的其他社会保险基金。今后，如果有住房公积金可以投资于基金、享受税收优惠的个人养老账户、养老基金监管部门批准的新型养老基金，基金管理人可以将其纳入特定投资群体的范围。

特定投资集团可通过基金直销中心认购基金。基金管理人可以根据情况改变或者增减特定投资集团认购基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金经理的直销中心认购基金的特定投资集团的认购率如下:

■

其他投资者的认购率如下:

■

(2)基金认购费由认购人承担，不计入基金财产，主要用于基金募集期间发生的营销、销售、登记、结算等各项费用。

(3)投资者多次认购时，认购费按照单笔认购金额对应的费率单独计算。

3.认购份额的计算

基金非现场申购采用金额申购方式。基金认购金额包括认购费和认购净额。认购份额包括对应于净认购金额的认购份额和从认购利息转换而来的基金份额。

从场外认购利息转换的基金份额精确到两位小数，并在两位小数后被部分截断，由此产生的误差包含在基金财产中。

计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购率)

(注:对于固定订阅费的订阅，净订阅金额=订阅金额-固定订阅费)

订阅费=订阅金额-净订阅金额

主认购份额=认购净额/基金份额初始面值

利息转换份额=有效认购基金的利息/基金份额的初始面值

认购份额=主认购份额+利息转换份额

例如:某投资者(非养老金客户)投资1万元认购该基金，对应的认购率为1.0%。假设招募期间产生的利息为5.00元，可认购的基金份额为:

认购金额=1万元

认购净额= 10，000/(1+1.0%) = 9，900.99元

订阅费= 10000-9900.99 = 99.01元

认购本金份额= 9，900.99/1.00 = 9，900.99

利息转换份额= 5.00/1.00 = 5.00份

认购份额= 9，905.99份

即投资者投资10000元认购该基金，可获得9905.99股基金份额。

如果投资者在市场上认购，投资者的实际认购份额为9905份，剩余的0.99份返还给投资者。

4.招聘期间如何处理利益

(一)基金管理人应将募集资金存入专门账户，在募集活动结束前，任何人不得动用。

(2)募集期内有效认购资金产生的利息转换为投资者拥有的基金份额。其中，场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位部分被截断，由此产生的误差计入基金财产；由市场认购利息转换的基金份额精确到整数，小数点后的部分被截断，由此产生的误差包含在基金财产中。

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