枣庄银行股份有限公司2015年年度报告摘要

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损益表

编制单位:枣庄银行股份有限公司2015货币单位:人民币

现金流量表

编制单位:枣庄银行股份有限公司2015货币单位:人民币

项目行号去年同期本年累计数

一、营业收入1 621 977 334.03 673 594 267.10

净利息收入2 562，016，727.25 501，419，092.86

利息收入3 960 040 593.70 988 930 881.18

利息支出4 398 023 866.45 487 511 788.32

手续费及佣金净收入(费用净额以“-”号填列)5 4，128，513.04 2，012，181.91

手续费和佣金收入6 8，070，836.59 10，124，218.92

费用和佣金支出7 3，942，323.55 8，112，037.01

租金收入8

投资收益(损失以“-”号填列)9 55，487，303.74 169，856，427.33

其中:合资企业投资收益10

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11

汇兑收益(损失以“-”号填列)12

其他业务收入13 344 790.00 306 565.00

二.营业费用14 389 815 899.18 485 024 761.57

业务和管理费15 198，491，301.75 244，060，375.17

资产减值损失16143668954.21181596603.90

其他业务费用17 0.00

营业税及附加费18 47，655，643.22 59，367，782.50

三.营业利润(亏损以“-”号填列)19 232，161，434.85 188，569，505.53

加:营业外收入20 6，409，454.15 1，841，674.40

减:非营业费用21 1，449，061.74 1，021，874.36

加:上年损益调整(净支出以“-”号填列)22 -2，672，439.85 -18，063，709.88

四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)23 234 449 387.41 171 325 595.69

减:所得税费用24 58，612，346.88 45，012，915.33

V.净利润(净亏损以“-”号填列)25 175，837，040.53 126，3 12，680.36

六.每股收益:26

(1)基本每股收益27。

(2)稀释每股收益28

项目的当前金额；项目的前期金额

一、经营活动现金流量:

客户存款和同业存款净增1，833，848，279.36，803，669，434.76

从中央银行借款净增加额-259，850，918.74 310，000，000.00

从其他金融机构借款的净增加额

收取利息、手续费和佣金的现金为974，942，610.81，900，073，149.55

收到的与业务活动有关的其他现金----25，064，285.88 61，222，407.45

经营活动现金流入小计

客户贷款和垫款净增加1，064，872，491.72，573，043，886.84

中央银行和银行存款净增加额-358，990，112.51 -79，508，811.77

支付利息、手续费和佣金的现金为464，685，382.65，359，964，117.14

支付给雇员和为雇员支付的现金163，168，195.06 138，370，742.52

缴纳各种税款148，881，246.33 112，958，552.29

支付的与业务活动相关的其他现金126，769，961.33 107，656，312.10

经营活动现金流出小计

经营活动的净现金流量为914，488，520.97，862，480，192.64

二.投资活动的现金流:

投资回收收到的现金为98，000，000.00 971，250，339.37

投资收益收到的现金为142，507，940.06 111，000，990.60

收到的与投资活动有关的其他现金3，032，094.00 1，161，767.33

投资活动现金流入小计

投资支付的现金为1，722，461，000.05 1，809，750，365.44

购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为111，534，409.95 153，444，525.20

与投资活动有关的其他支付的现金-

投资活动现金流出小计

投资活动的净现金流量-1，590，455，375.94-879，781，793.34

三.筹资活动的现金流量:

吸收投资收到现金696，010，018.00元

发行债券收到的现金-

与筹资活动有关的其他收到的现金-

融资活动现金流入小计:696，010，018.00

偿还债务的现金

分配股息、利润或支付利息支付的现金13，726，416.71 80，000.00

与筹资活动有关的其他现金支付-

融资活动现金流出小计:13，726，416.71 80，000.00

筹资活动的净现金流量为682，283，601.29 -80，000.00。

第四，汇率变动对现金的影响

V.现金及现金等价物净增加6，316，746.32 -17，381，600.70

加:期初现金及现金等价物余额80，058，264.82 97，439，865.52

六.现金及现金等价物期末余额86，375，011.14 80，058，264.82