东华软件股份公司2016第一季度报告

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第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议，审查这份季度报告。

公司负责人薛向东、会计工作负责人叶莉、会计机构负责人(会计主管)褚美玲声明:季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

第二节主要财务数据和股东变动

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更和会计差错更正而追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

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公司根据《公开发行证券公司信息披露说明1号》定义的非经常性损益项目，以及《公开发行证券公司信息披露说明1号》中列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因

□适用√不适用

报告期内，本公司未将上市非经常性损益定义为《公开发行证券公司信息披露说明公告第1号——非经常性损益》中定义的经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东

1.表决权恢复的普通股东和优先股股东人数及前10名股东持股情况表

单位:股份

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报告期内，公司前10名普通股东和前10名普通股东是否进行了约定回购交易

□是√否

报告期内，公司前10名普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要会计报表项目和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

1.与去年底相比，货币资金减少60.34%，主要是由于采购物品库存增加，银行票据承兑导致货币资金减少。

2.预付款项比上年末增加92.66%，主要是由于新设或收购公司的增加以及预付款项的增加。

3.可供出售金融资产比上年末减少31.19%，主要是由于公司持有的北京东方通科技有限公司期末公允价值变动减少。

4.应付票据较去年年底下降60.64%，主要是由于公司支付了银行承兑汇票。

5.预收账款比去年年底增加了76.75%，主要是因为公司收到的款项增加了。

6.应付员工工资比上年末增长43.59%，主要是由于新成立或收购的公司增加。

导致期末员工工资增加。

7.其他应付款较去年年末增加162.58%，主要是由于北京东华程心工业设备有限公司临时贷款增加..

8.递延所得税负债比上年末减少39.48%，主要是由于公司持有的北京东方通科技有限公司期末公允价值变动减少。

9.其他综合收益比上年末下降42.94%，主要是由于公司持有的北京东方通科技有限公司期末公允价值变动减少。

10.财务费用同比增长274.35%，主要是贷款利息增加。

11.营业外收入同比下降45.65%，主要原因是增值税退税和政府补贴减少。

12.营业外支出同比下降60.22%，主要是由于公司营业外支出减少。

13.与去年同期相比，销售商品和提供服务收到的现金增加了62.8%，这主要是由于这一期间收到的付款有所增加。

14.收到的退税比去年同期下降77.83%，主要是由于本期增值税退税收入比去年同期下降。

15.其他业务收到的现金同比增长671.40%，主要是由于北京东华程心工业设备有限公司临时贷款增加..同时，经营活动现金流入同比增长84.35%。

16.购买商品和接受劳务支付的现金比去年同期增加了78.56%，主要是因为所承担项目的付款有所增加。

17.与去年同期相比，支付给员工和为员工支付的现金增加了33.88%，主要是由于公司支付给员工和为员工支付的现金增加。

18.与去年同期相比，缴纳的税款增加了36.67%，主要是由于公司缴纳的税款增加。因此，经营活动的现金流出小计增加了63.27%，经营活动的总净现金流量增加了32.01%。

19.购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少86.03%，主要是由于购买固定资产和无形资产减少。同时，投资活动产生的净现金流量下降了86.59%。

20.获得贷款收到的现金比上年增长239.35%，主要原因是银行短期贷款增加。与此同时，筹资活动的现金流入增加了104.47%。

21.股利分配、利润或利息支付的现金比去年同期增加3748.57%，主要是由于公司支付的应付股利和贷款利息增加。同时，融资活动现金流出小计增加31.29%。筹资活动的净现金流量下降了70.17%

二.重要事项的进展及其影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

三.公司、股东、实际控制人、购买人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行的承诺，截至报告期末未履行的承诺

√适用□不适用

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四.2016年1-6月经营业绩预测

2016年1月至6月经营业绩估计:上市公司股东应占净利润为正，不属于扭亏为盈的情况

上市公司股东应占净利润为正，不属于扭亏为盈的情况

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V.以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六.非法外部担保

□适用√不适用

报告期内，不存在非法对外担保。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

□适用√不适用

报告期内，控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

八、报告期内接收研究、交流、采访等活动登记表

□适用√不适用

在本报告所述期间，没有接待、研究、交流、采访和其他活动。

东华软件股份公司

法定代表人:薛向东

2016年4月26日