兴业福益债券型证券投资基金基金份额发售公告

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(续b5版)

四、机构投资者开户和认购程序

1.工业基金管理有限公司直销机构

1)本公司直销机构接受机构投资者的开户和认购申请。

2)业务处理时间

销售日期为9: 00-17: 00(周六、周日和节假日不接受)。

(三)机构投资者申请开立基金交易账户和基金账户时应提交的材料:

(1)《开放式基金账户业务申请表》(机构版)(一式两份)，填写完毕并加盖单位公章和法定代表人/负责人签字；

(二)加盖公章的企业法人营业执照或民政部门出具的登记证明复印件；

(3)加盖公章的组织机构代码证复印件；

(4)加盖公章的税务登记证复印件；

(5)指定银行账户的《银行开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明原件加盖公章；

(6)经办人有效身份证复印件；

(7)法定代表人/负责人身份证复印件；

(8)基金业务授权书原件(加盖公章和法定代表人/负责人印章)；

(9)印鉴卡；

(10)传真委托协议(加盖公章和法定代表人/负责人印章)；

(11)承诺书(加盖公章)；

(12)投资者风险承受能力问卷(公开发行机构版)。注:指定银行账户是指机构投资者开立账户时预留用于赎回、分红和退款的结算账户，银行账户名称必须与机构投资者基金账户名称相同。

4)机构投资者申请认购

机构投资者在申请认购时需要准备以下信息:

(1)提供填写完整并加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表》；

(2)出示经办人的有效身份证原件并提供复印件；

(3)加盖银行承兑章的银行付款凭证收据。

5)认购资金的分配

机构投资者在申请认购前，应将全部认购资金通过银行转账方式汇入公司指定的直销账户。

6)注意事项

(1)机构投资者认购时应注明所购基金的名称或代码。其中，基金名称:兴业付逸债券证券投资基金，基金代码:002524。

(2)机构投资者在T日提交开户申请后，应在t+2日到我公司直销机构查询确认结果，或通过我公司客服中心查询。我公司将向成功开户的机构投资者发送开户确认函。

(3)机构投资者在T日提交认购申请后，应在t+2日到我公司直销机构查询认购受理结果，或通过我公司客服中心查询。基金成立后，认购确认结果可在我们的直销机构或通过我们的客户服务中心查询。

V.清算和交付

1.基金合同生效前已生效的认购基金产生的利息将转换为基金份额，归基金份额持有人所有，具体利息金额和利息转让份额以登记机关的记录为准。

2.基金募集完成后，基金登记机构(产业基金管理有限公司)应对基金权益的转移进行登记。

六.退还

1.投资者通过直销机构认购产生的无效认购资金，应在认购结束后三个工作日内划入投资者指定银行账户。

2.募集期限届满且不符合基金合同生效条件，或者在募集期间因不可抗力导致基金合同无法生效，募集失败；募集失败的，基金管理人以固有财产承担因募集行为产生的债务和费用，并在募集期结束后30日内退还投资人已支付的款项加上同期银行活期存款利息。基金管理人、基金托管人和基金销售机构不得索取报酬。基金管理人、基金托管人和基金销售机构为基金募集所支付的一切费用由各方承担。

七、基金的验资和基金合同的效力

自基金份额发售之日起3个月内，基金募集期限届满或者基金管理人根据法律、法规和募集说明书的规定，可以决定停止发售基金，并在10日内聘请法定验资机构验资，在收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续，但基金募集股份总额不得少于2亿元人民币，基金认购人不得少于200人。

基金募集符合基金备案条件的，基金合同自基金管理人完成基金备案手续并获得中国证监会书面确认之日起生效；否则，基金合同将不会生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件之日宣布基金合同生效。基金管理人应将募集期间募集的资金存入专门账户，在募集结束前任何人不得动用。

8.相关方或中介这次被提出

1.基金经理

名称:工业基金管理有限公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区伍肆路137号新和广场25楼

办公地址:上海浦东新区普明路198号财富金融广场7号楼

法定代表人:卓

成立日期:2013年4月17日

批准设立机关及批准文号:中国证券监督管理委员会[2013]288号

组织形式:有限责任公司

注册资本:5亿元

持续时间:连续运行

电话:021-22211888

联系人:郭凌燕

2.基金托管人

名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

地址:上海市浦东新区殷诚中路168号

办公地址:上海浦东新区殷诚中路168号

法定代表人:于今

成立于1995年12月29日

组织形式:股份有限公司

注册资本:54.04亿元人民币

持续时间:连续运行

基金托管业务批准文号:证监会[2009]814号

托管部联系人:叶

电话:021-68475888

传真:021-68476936

3.直销机构

1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

地址:福建省福州市鼓楼区伍肆路137号新河广场25楼

法定代表人:卓

地址:上海浦东新区普明路198号财富金融广场7号楼

联系人:徐祥云

电话:021-22211975

传真:021-22211997

网站:cib-fund/

2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统

网站:trade.cib-fund/etrading/

3)名称:产业基金微信公众账户

微观信号:“产业基金”或“汽博基金”

4.注册机构

名称:工业基金管理有限公司

地址:福建省福州市鼓楼区伍肆路137号新河广场25楼

办公地址:上海浦东新区普明路198号财富金融广场7号楼

法定代表人:卓

成立日期:2013年4月17日

电话:021-22211912

联系人:曹国君

5.发布法律意见的律师事务所

名称:上海同里律师事务所

地址:上海市殷诚中路68号时代金融中心19楼

办公地点:上海市殷诚中路68号时代金融中心19楼

负责人:余伟峰

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:孙睿

承办律师:黎明明和孙睿

6.审计基金财产的会计师事务所

名称:德勤会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行合伙人:曾顺福

电话:021-6141 8888

传真:021-6335 0177/0377

联系人:陶建

注册会计师:陶建、吴凌芝

工业基金管理有限公司

2016年3月12日