公 告

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根据《中国人民银行关于2016年中国农业发展银行金融债券最高余额的批复》(银发〔2016〕138号)精神，农业发展银行拟于2016年7月4日下午使用中国人民银行债券发行系统。竞价方式将于2016年发行第12期三年期金融债券，2016年发行第13期五年期固定利率(计息)特别金融债券，每期不超过60亿元，本次债券募集的资金将按照保本微利的原则用于农业发展银行异地扶贫搬迁贷款项目。具体资金使用请参见今天第五版的资金使用说明。债券支付日期为2016年7月6日，上市日期为2016年7月8日。上市后，与2016年农业发展银行发行的第12、13期金融债券合并。票面利率分别为2.63%和2.98%。发行人保留增发债券的权利，农业发展银行将在发行后第二个工作日之前发布发行公告。

此次发行的债券支持措施:一是扶贫专项金融债券可根据有关规定纳入中国人民银行货币政策操作的担保范围；二是中国人民银行鼓励扶贫专用金融债券登记、托管和交易相关机构对扶贫专用金融债券的发行、登记、托管、付息和交易费用给予适当减免。

欢迎各商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、农村信用社及中国人民银行允许的其他机构积极认购。

特此宣布。

详见承销团名单及两种债券的发行方式:

中国债券信息网(中国债券)

中国货币网(中国货币)

联系人:赵胡景波

电话:010-68082070 010-68082094

中国农业发展银行

2016年6月30日